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國泰金融控股股份有限公司甲種特別股(股票代號:2882A)股票上市開始買賣日期。

一、上市股票種類及數量:甲種特別股 833,300,000 股。

二、上市股票開始買賣日期:民國 106 年 1 月 17 日。

三、上市股票權利義務:

(一) 到期日:國泰金甲種特別股無到期日。

(二) 股息:年率 3.8%(七年期 IRS 利率 1.06%+2.74%),按每股發行價格計算。七年期 IRS 利率將於發行日起滿七年之次日及其後每七年重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日,利率指標七年期 IRS 為利率定價基準日台北金融業營業日上午十一時依英商路透社(Reuter)「PYTWDFIX」與「COSMOS3」七年期利率交換報價上午十一時定價之算數平均數。若定價基準日無法取得前述報價,則由發行機構依誠信原則與合理之市場行情決定。

(三) 股息發放:

1、國泰金每年決算如有盈餘,除依法完納稅捐外,應先彌補以往年度虧損並 依法提列法定盈餘公積、提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有餘額,優先分派特別股當年度得分派之股息。

2、國泰金對特別股之股息分派具自主裁量權,如因國泰金年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息,或因特別股股息之分派將使國泰金資本適足率低於法令或主管機關所定最低要求或基於其他必要之考量,國泰金得決議不分派特別股股息,特別股股東不得異議。本次所發行之特別股為非累積型,其未分派或分派不足額之股息,不累積於以後有盈餘年度遞延償付。

(四) 超額股利分配:甲種特別股除依前述所定之股息率領取股息外,不得參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。

(五) 剩餘財產分配:甲種特別股分派國泰金剩餘財產之順序優於普通股,與本特別股發行後所發行之特別股相同,次於一般債權人,但以不超過發行金額為限。

(六) 表決權及選舉權:甲種特別股股東於股東會無表決權及選舉權,但於甲種特別股股東會或涉及甲種特別股股東權利事項之股東會有表決權。

(七) 轉換普通股:甲種特別股股東不得轉換成普通股,亦無要求公司收回其所持有之甲種特別股之權利。

(八) 國泰金以現金增資發行新股時,甲種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認股權。

(九) 甲種特別股收回:國泰金得於發行日滿七年之次日起隨時按原實際發行價格,收回全部或一部仍發行在外之甲種特別股。未收回之甲種特別股,其權利義務仍延續前開各款發行條件。

四、產業類板橋除夕圍爐餐廳別、上市股票代號及簡稱:

(一) 產業類別:金融保險過年團圓

(二) 代號:2882A

(三) 簡稱:國泰特

高雄除夕圍爐五、上市股票公司英文名稱及簡稱:

(一) 英文名稱:Cat年菜預購hay Financial Holding Co., Ltd. Preferred Stock A

(二) 簡稱:CTFHCPSA

六、公司營利事業統一編號:70827406

七、大陸地區投資人投資上開公司持股限額:單一大陸地區投資人不得達百分之五、全體大陸地區投資人不得達百分之十。

八、僑外資投資上開公司持股限額:無。

九、上開公司特別股股票係採無實體發行。

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洪淑珊

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